GS1 Germany Rechnungen
TransdatiX.Convert GS1 Germany Rechnungen
Version 2.0.15 vom 2010-09-08
Inhalt
Allgemeines
Dieser Konverter wandelt Ihre Rechnungsdaten in gültige EDIFACT INVOIC 2002 gemäß den Spezifikationen der GS1 Germany V3.1 für Food/NonFood-Branchen vom 01.10.2006. Die Beschreibung des Formates für die Rechnungslisten wird zugunsten der Übersichtlichkeit zusätzlich hier beschrieben. Hinweis: Diese Version des Konverters erlaubt nicht die Darstellung von Verbrauchereinheiten oder Sortimentsinhalte.
Aufruf des Konverters
Um diesen TransdatiX.Convert zu benützen, müssen Sie zuerst Ihre Daten in CSV- oder XML-Dateien exportieren. Alles was Sie brauchen, um Ihre Daten für diesen Konverter aufzubereiten, befindet sich hier.Sie haben dann viele Möglichkeiten, den TransdatiX.Convert aufzurufen, z.B. Sie definieren ein Prozess, in welchem Sie einen TransdatiX.Comm miteinbeziehen, um Konvertierung und Übermittlung zu automatisieren. Mehr Information über den TransdatiX.Configurator und andere Anbindungstechniken befindet sich hier.
Datenstruktur - Übersicht
Folgende Liste zeigt die formelle Struktur der Daten, die der Konverter akzeptiert. Beschreibungen in Fettschrift bedeutet, dass das Element ein Mussfeld ist, außer wenn in der Beschreibung des Elementen eine Bedingung ausdrücklich formuliert wird.Elementname | Beschreibung |
| Root | Root-Element |
| Message | Nachricht |
| MessageID | Interne eindeutige Kennung |
| Envelope | Übertragungsdaten |
| MessageID | Referenz auf MessageID in Datengruppe Message |
| SenderId | Absender |
| SenderIdType | Typ der Absenderidentifikation |
| RecipientId | Empfänger |
| RecipientIdType | Typ der Empfängeridentifikation |
| MessageType | EDIFACT-Nachrichtentyp |
| TransmissionId | Übertragungsreferenz |
| TestFlag | Testkennzeichen |
| Invoice | Rechnungskopf |
| MessageID | Referenz auf MessageID in Datengruppe Message |
| InvoiceID | Interne eindeutige Kennung |
| Status | Satzart |
| Number | Rechnungs-/Gutschriftsnummer |
| Name | Name des Belegs |
| Function | Nachrichtenfunktion |
| Date | Ausstellungsdatum |
| DeliveryDate | Lieferdatum |
| PickupDate | Abholdatum |
| InvoicePeriodBegin | Anfangsdatum des Abrechnungszeitraums |
| InvoicePeriodEnd | Enddatum des Abrechnungszeitraums |
| CountryOfOrigin | Ursprungsland |
| SpecialConditions | Sonderkonditionen |
| SubsequentFeeReduction | Kennzeichen für nachträgliche Entgeltminderung |
| OrderNumber | Bestellnummer des Kunden |
| OrderDate | Datum der Bestellung |
| OrderResponseNumber | Bestellantwort des Lieferanten |
| OrderResponseDate | Datum der Bestellantwort |
| DeliveryNoteNumber | Lieferscheinnummer |
| DeliveryNoteDate | Lieferscheindatum |
| LastDeliveryNoteNumber | Letzte Lieferscheinnummer der Sammelrechnung |
| LastDeliveryNoteDate | Datum des letzten Lieferscheins |
| InvoiceListReferenceNumber | Rechnungslistennummer |
| InvoiceListReferenceDate | Rechnungslistendatum |
| ContractNumber | Vertragsnummer |
| ContractDate | Vertragsdatum |
| FreeText | Freier Text |
| BuyerGLN | GLN des Käufers |
| BuyerIdSupplier | Kundennumer des Käufers beim Lieferanten |
| BuyerId | Interne Kundennumer |
| BuyerVatRegNr | UID-Nummer des Käufers |
| BuyerCountryCode | Land des Käufers (ISO-Code) |
| InvoiceeGLN | GLN des Rechnungsempfängers (Zentralregulierer) |
| InvoiceeIdSupplier | Kundennumer des Rechnungsempfängers beim Lieferanten |
| InvoiceeId | Interne Rechnungsempfängernummer |
| InvoiceeVatRegNr | UID-Nummer des Rechnungsempfängers |
| DeliveryGLN | GLN des Warenempfängers |
| DeliveryIdSupplier | Kundennumer des Warenempfängers beim Lieferanten |
| DeliveryId | Interne Warenempfängernummer |
| DeliveryName1 | Warenempfänger: Name Zeile 1 |
| DeliveryName2 | Warenempfänger: Name Zeile 2 |
| DeliveryName3 | Warenempfänger: Name Zeile 3 |
| DeliveryStreet | Warenempfänger: Straße |
| DeliveryCity | Warenempfänger: Ort |
| DeliveryZipCode | Warenempfänger: PLZ |
| DeliveryCountryCode | Warenempfänger: Land (ISO-Code) |
| DeliveryContactName | Sachbearbeiter der Warenannahme |
| DeliveryContactDepartment | Einkaufsabteilung |
| PickupGLN | GLN der Abholstelle |
| PickupId | Zusatzidentifikation Abholstelle |
| PickupName1 | Abholstelle: Name Zeile 1 |
| PickupName2 | Abholstelle: Name Zeile 2 |
| PickupName3 | Abholstelle: Name Zeile 3 |
| PickupStreet | Abholstelle: Straße |
| PickupCity | Abholstelle: Ort |
| PickupZipCode | Abholstelle: PLZ |
| PickupCountryCode | Abholstelle: Land (ISO-Code) |
| PickupContactName | Sachbearbeiter der Abholstelle |
| PickupContactDepartment | Warenausgabe |
| UltimateCustomerGLN | GLN des Warenendempfängers |
| UltimateCustomerId | Zusatzidentifikation Warenendempfänger |
| UltimateCustomerName1 | Warenendempfänger: Name Zeile 1 |
| UltimateCustomerName2 | Warenendempfänger: Name Zeile 2 |
| UltimateCustomerName3 | Warenendempfänger: Name Zeile 3 |
| UltimateCustomerStreet | Warenendempfänger: Straße |
| UltimateCustomerCity | Warenendempfänger: Ort |
| UltimateCustomerZipCode | Warenendempfänger: PLZ |
| UltimateCustomerCountryCode | Warenendempfänger: Land (ISO-Code) |
| SupplierGLN | GLN des Lieferanten/Rechnungstellers |
| SupplierIdBuyer | Interne Lieferantennummer beim Kunden |
| SupplierVatRegNr | UID-Nummer des Lieferanten |
| SupplierCountryCode | Land des Lieferanten (ISO-Code) |
| PayerGLN | GLN des Zahlungspflichtigen (nur Rechnungslisten) |
| PayeeGLN | GLN des Zahlungsempfängers |
| PayeeId | Zusatzidentifikation Zahlungsempfänger |
| PayeeName1 | Zahlungsempfänger: Name Zeile 1 |
| PayeeName2 | Zahlungsempfänger: Name Zeile 2 |
| PayeeName3 | Zahlungsempfänger: Name Zeile 3 |
| PayeeStreet | Zahlungsempfänger: Straße |
| PayeeCity | Zahlungsempfänger: Ort |
| PayeeZipCode | Zahlungsempfänger: PLZ |
| PayeeCountryCode | Zahlungsempfänger: Land (ISO-Code) |
| PayeeVatRegNr | UID-Nummer des Zahlungsempfängers |
| DistributorGLN | GLN des Warenlieferants |
| DistributorId | Zusatzidentifikation Warenlieferant |
| InvoiceVatPercentage | Hauptsteuersatz der Rechnung |
| Currency | Währung |
| PaymentDate | Fälligkeitsdatum bei Zahlung ohne Abzug |
| CashDiscountDate | Skontotage |
| CashDiscountPercentage | Skontoprozent |
| CashDiscountAmount | Skontowert |
| ValueDate | Valuta |
| TotalPositionAmount | Summenbetrag der Positionsbeträge |
| TotalAmount | Gesamtbetrag |
| TotalTaxAmount | Steuerbetrag |
| TotalTaxableAmount | Steuerpflichtiger Betrag |
| InvoiceCharge | Zu-/Abschläge der Rechnung |
| MessageID | |
| InvoiceID | Interne Rechnungsnummer |
| Status | Zu-/Abschlagstyp |
| Qualifier | Zu-/Abschlagsart |
| CalculationLevel | Kalkulationsstufe |
| Percentage | Prozentsatz |
| BasisAmount | Basisbetrag |
| Amount | Betrag |
| VatPercentage | Steuersatz des Zu-/Abschlags |
| InvoiceTax | Rechnungs-Steuer |
| MessageID | Referenz auf MessageID in Datengruppe Message |
| InvoiceID | Referenz auf InvoiceID in Datengruppe Invoice |
| Status | Steuertyp |
| Qualifier | Steuerart |
| Percentage | Steuersatz |
| BasisAmount | Steuerpflichtiger Gesamtbetrag |
| Amount | Steuerbetrag |
| InvoicePos | Rechnungsposition |
| MessageID | Referenz auf MessageID in Datengruppe Message |
| InvoiceID | Referenz auf InvoiceID in Datengruppe Invoice |
| InvoicePosID | Interne eindeutige Kennung |
| Number | Positionsnummer |
| ItemEANSupplier | EAN des Artikels |
| ItemIdSupplier | interne Artikelnummer des Lieferanten |
| ItemIdBuyer | Artikelnummer des Käufers |
| SerialNumber | Seriennummer |
| ItemGroup | Artikelgruppe |
| BatchNumber | Chargen-Nummer |
| ItemName | Artikellangtext |
| ItemType | Artikeltyp |
| ItemType2 | Artikeltyp 2 |
| ItemSortId | Artikelsorte-Code (nur Frischware) |
| ItemSortText | Artikelsorte-Bezeichnung (nur Frischware) |
| ItemClassId | Handelsklasse-Code (nur Frischware) |
| ItemClassText | Handelsklasse-Bezeichnung (nur Frischware) |
| ItemSizeId | Größe, codiert |
| ItemSizeText | Größe, Bezeichnung |
| ItemColorId | Farbe, codiert |
| ItemColorText | Farbe, Bezeichnung |
| GrossWeight | Bruttogewicht in Gramm |
| NetWeight | Nettogewicht in Gramm |
| QuantityInvoiced | Berechnete Menge |
| UnitInvoiced | Einheit der berechneten Menge |
| QuantityDelivered | Gelieferte Menge |
| UnitDelivered | Einheit der gelieferte Menge |
| FreeQuantity | Menge ohne Berechnung |
| FreeUnit | Einheit der Menge ohne Berechnung |
| FreeText | Freier Text |
| NetAmount | Positionsnettowert |
| LossAmount | Schwundbetrag (nur Frischware) |
| NetPrice | Nettopreis |
| GrossPrice | Bruttopreis |
| QuantityPriceBasis | Referenzmenge |
| UnitPriceBasis | Referenzeinheit |
| DeliveryNoteNumber | Lieferscheinnummer |
| DeliveryNoteLineNumber | Lieferscheinposition |
| DeliveryNoteDate | Lieferscheindatum |
| OrderNumber | Auftrags-/Bestellnummer |
| OrderLineNumber | Position der Auftrags-/Bestellung |
| OrderDate | Datum der Auftrags-/Bestellnummer |
| InvoicePosCharge | Zu-/Abschläge der Position |
| MessageID | |
| InvoiceID | Interne Rechnungsnummer |
| InvoicePosID | Referenz auf InvoicePosID in Datengruppe InvoicePos |
| Status | Zu-/Abschlagstyp |
| Qualifier | Zu-/Abschlagsart |
| Percentage | Prozentsatz |
| BasisAmount | Basisbetrag |
| Amount | Betrag |
| InvoicePosTax | Steuer auf Positionsebene |
| MessageID | Referenz auf MessageID in Datengruppe Message |
| InvoiceID | Referenz auf InvoiceID in Datengruppe Invoice |
| InvoicePosID | Referenz auf InvoicePosID in Datengruppe InvoicePos |
| Status | Steuertyp |
| Qualifier | Steuerart |
| Percentage | Steuersatz |
| Datengruppe | Message | - | Nachricht |
MessageID - Interne eindeutige Kennung
Keyfeld
Format: Alphanumerisch
| Datengruppe | Envelope | - | Übertragungsdaten |
Fehlt die Datengruppe Envelope, so wird kein EDIFACT-Umschlag generiert
MessageID - Referenz auf MessageID in Datengruppe Message
Keyfeld
Format: Alphanumerisch
SenderId - Absender
Mussfeld: ja
Format: Alphanumerisch mit max. 13 Stelle(n)
Hinweis: Mailbox-ID des Absenders
SenderIdType - Typ der Absenderidentifikation
Mussfeld: nein
Mögliche Werte:
| 14 | = | GLN (default) Es handelt sich um die GLN des Absenders |
| ZZ | = | bilateral vereinbart Die Absenderidentifikation ist bilateral vereinbart |
RecipientId - Empfänger
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 13 Stelle(n)
Hinweis: Mailbox-ID des Empfängers
RecipientIdType - Typ der Empfängeridentifikation
Mussfeld: nein
Mögliche Werte:
| 14 | = | GLN (default) Es handelt sich um die GLN des Empfängers |
| ZZ | = | bilateral vereinbart Die Empfängeridentifikation ist bilateral vereinbart |
MessageType - EDIFACT-Nachrichtentyp
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 6 Stelle(n)
Hinweis: Wenn eine Envelope nur Nachrichten eines Typs enthält kann als Information für den Empfänger im Kopf der Nachrichtentyp angegeben werden.
Wenn nicht angegeben wird als Typ "INVOIC" verwendet
TransmissionId - Übertragungsreferenz
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 14 Stelle(n)
Hinweis: Eindeutige Referenz der Übertragung, vergeben vom Sender. Wenn nicht angegeben, dann wird eine Übertragungsreferenz aus aktuellem Datum und Uhrzeit generiert
TestFlag - Testkennzeichen
Mussfeld: nein
Mögliche Werte:
| 1 | = | Testbetrieb (nur in Abstimmung mit dem Empfänger) |
| Datengruppe | Invoice | - | Rechnungskopf |
MessageID - Referenz auf MessageID in Datengruppe Message
Keyfeld
Format: Alphanumerisch
InvoiceID - Interne eindeutige Kennung
Keyfeld
Format: Alphanumerisch
Status - Satzart
Mussfeld: ja
Mögliche Werte:
| 83 | = | Wertgutschrift |
| 84 | = | Wertbelastung |
| 380 | = | Handelsrechnung (Standard) |
| 381 | = | Gutschriftsanzeige - Waren und Dienstleistungen |
| 393 | = | Rechnungsliste |
Number - Rechnungs-/Gutschriftsnummer
Mussfeld: ja
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)
Hinweis: Belegnummer vergeben vom Absender des Dokuments
Name - Name des Belegs
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)
Hinweis: Belegqualifizierung für Rechnungslisten, z.B. PRESSE
An dieser Stelle kann auch eine Rechnung (Status=380) oder eine Gutschrift (Status=381) als Rechnungs- bzw. Gutschriftskorrektur gekennzeichnet werden. In diesem Fall belegen Sie bitte dieses Element mit RECHNUNGSKORREKTUR oder GUTSCHRIFTSKORREKTUR.
Function - Nachrichtenfunktion
Mussfeld: nein
Mögliche Werte:
| 7 | = | Duplikat |
| 9 | = | Original |
Date - Ausstellungsdatum
Mussfeld: ja
Format: Datum
DeliveryDate - Lieferdatum
Mussfeld: nein
Format: Datum
Hinweis: Lieferdatum/-zeit, tatsächliches
Entweder Liefer-, Abhol- oder Abrechnungszeitraum müssen angegeben werden
PickupDate - Abholdatum
Mussfeld: nein
Format: Datum
Hinweis: Aufnahme der Ladung (Pick-up), Datum/Zeit
Das tatsächliche Abholdatum entspricht im steuerrechtlichen Sinne dem Leistungsdatum
Entweder Liefer-, Abhol- oder Abrechnungszeitraum müssen angegeben werden
InvoicePeriodBegin - Anfangsdatum des Abrechnungszeitraums
Mussfeld: nein
Format: Datum
Hinweis: Wenn der Zeitraum sich auf einem Monat beschränkt, lassen Sie InvoicePeriodEnd leer
Um einen Zeitraum einzugrenzen, verwenden Sie auch InvoicePeriodEnd
Entweder Liefer-, Abhol- oder Abrechnungszeitraum müssen angegeben werden
InvoicePeriodEnd - Enddatum des Abrechnungszeitraums
Mussfeld: nein
Format: Datum
Hinweis: Um einen Zeitraum einzugrenzen, verwenden Sie auch InvoicePeriodBegin
Entweder Liefer-, Abhol- oder Abrechnungszeitraum müssen angegeben werden
CountryOfOrigin - Ursprungsland
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 3 Stelle(n)
Hinweis: Dieses Feld wird nur bei Exportrechnungen verwendet
Beispiel: DE = Deutschland
SpecialConditions - Sonderkonditionen
Mussfeld: nein
Mögliche Werte:
| 148 | = | Streckengeschäft |
SubsequentFeeReduction - Kennzeichen für nachträgliche Entgeltminderung
Mussfeld: nein
Mögliche Werte:
| ST1 | = | Es ergeben sich Entgeltminderungen aufgrund von Rabatt- und Bonusvereinbarungen |
| ST2 | = | Entgeltminderungen ergeben sich aus unseren aktuellen Rahmen- und Konditionsvereinbarungen |
| ST3 | = | Es bestehen Rabatt- oder Bonusvereinbarungen |
"jede im Voraus vereinbarte Minderung des Entgelts, sofern sie nicht bereits im Entgelt berücksichtigt ist".
Davon sind also beispielsweise Boni am Jahresende betroffen.
OrderNumber - Bestellnummer des Kunden
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)
OrderDate - Datum der Bestellung
Mussfeld: nein
Format: Datum
OrderResponseNumber - Bestellantwort des Lieferanten
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)
Hinweis: Mit diesem Feld kann auf die Bestellantwort des Lieferanten (Saisonale Vororder-Ware) referenziert werden
OrderResponseDate - Datum der Bestellantwort
Mussfeld: nein
Format: Datum
DeliveryNoteNumber - Lieferscheinnummer
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)
Hinweis: Mußfeld im Falle von Rechnungen/Sammelrechnungen
Im Falle von Sammelrechnungen beinhaltet dieses Feld die erste Lieferscheinnummer
DeliveryNoteDate - Lieferscheindatum
Mussfeld: nein
Format: Datum
LastDeliveryNoteNumber - Letzte Lieferscheinnummer der Sammelrechnung
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)
Hinweis: Mußfeld im Falle von Sammelrechnungen
LastDeliveryNoteDate - Datum des letzten Lieferscheins
Mussfeld: nein
Format: Datum
Hinweis: Nur im Falle von Rechnungslisten verwenden
InvoiceListReferenceNumber - Rechnungslistennummer
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)
Hinweis: Verweis auf die Rechnungsliste, die die Rechnung enthält
Dieses Feld ist bei Rechnungen und Gutschriften immer zu füllen, nur bei Rechnungslisten nicht
InvoiceListReferenceDate - Rechnungslistendatum
Mussfeld: nein
Format: Datum
ContractNumber - Vertragsnummer
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)
Hinweis: Mit diesem Feld kann auf die Abkommensnummer referenziert werden, sofern mehrere Abkommen vereinbart sind
EDEKA: Folgende Codes stehen zusätzlich zur Verfügung:
* 10: wenn es sich um eine Streckenrechnung handelt
* 20: wenn es sich um eine Lagerrechnung handelt
ContractDate - Vertragsdatum
Mussfeld: nein
Format: Datum
FreeText - Freier Text
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch
Hinweis: Der Gebrauch von Freitext wird grundsätzlich nicht empfohlen, da beim elektronischen Datenaustausch der freie Text üblicherweise vom Empfänger manuell bearbeitet werden muß
BuyerGLN - GLN des Käufers
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 13 Stelle(n)
Hinweis: Mußfeld bei Rechnungen und Gutschriften
BuyerGLN oder InvoiceeGLN müssen bei Rechnungslisten angegeben werden
BuyerIdSupplier - Kundennumer des Käufers beim Lieferanten
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 70 Stelle(n)
BuyerId - Interne Kundennumer
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 70 Stelle(n)
Hinweis: Zusätzliche Partneridentifikation (EAN-Code)
BuyerVatRegNr - UID-Nummer des Käufers
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 70 Stelle(n)
BuyerCountryCode - Land des Käufers (ISO-Code)
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 3 Stelle(n)
InvoiceeGLN - GLN des Rechnungsempfängers (Zentralregulierer)
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 13 Stelle(n)
Hinweis: Nur befüllen, wenn es sich vom Käufer unterscheidet
InvoiceeIdSupplier - Kundennumer des Rechnungsempfängers beim Lieferanten
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 70 Stelle(n)
InvoiceeId - Interne Rechnungsempfängernummer
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 70 Stelle(n)
Hinweis: Zusätzliche Partneridentifikation (EAN-Code)
InvoiceeVatRegNr - UID-Nummer des Rechnungsempfängers
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 70 Stelle(n)
DeliveryGLN - GLN des Warenempfängers
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 13 Stelle(n)
Hinweis: Bei Streckengeschäft mit Liefernachweisen enthält dieses Segment in der Sammelrechnung die GLN der Abrechnungsstelle/des Käufers
Wenn die GLN des Warenempfängers unbekannt ist (z.B. bei Selbstabholung), enthält dieses Segment die GLN des Käufers
Name und Anschrift des Warenempfängers dürfen nur dann eingestellt werden, wenn (noch) keine GLN vorhanden ist
DeliveryIdSupplier - Kundennumer des Warenempfängers beim Lieferanten
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 70 Stelle(n)
DeliveryId - Interne Warenempfängernummer
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 70 Stelle(n)
Hinweis: Zusätzliche Partneridentifikation (EAN-Code)
DeliveryName1 - Warenempfänger: Name Zeile 1
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)
DeliveryName2 - Warenempfänger: Name Zeile 2
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)
DeliveryName3 - Warenempfänger: Name Zeile 3
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)
DeliveryStreet - Warenempfänger: Straße
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)
DeliveryCity - Warenempfänger: Ort
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)
DeliveryZipCode - Warenempfänger: PLZ
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 9 Stelle(n)
DeliveryCountryCode - Warenempfänger: Land (ISO-Code)
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 3 Stelle(n)
DeliveryContactName - Sachbearbeiter der Warenannahme
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)
DeliveryContactDepartment - Einkaufsabteilung
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 17 Stelle(n)
PickupGLN - GLN der Abholstelle
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 13 Stelle(n)
Hinweis: Das Vorhandesein dieses Feldes zeigt an, dass die Ware abgeholt wird
Name und Anschrift der Abholstelle dürfen nur dann eingestellt werden, wenn (noch) keine GLN vorhanden ist
PickupId - Zusatzidentifikation Abholstelle
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 70 Stelle(n)
Hinweis: Zusätzliche Partneridentifikation (EAN-Code)
PickupName1 - Abholstelle: Name Zeile 1
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)
PickupName2 - Abholstelle: Name Zeile 2
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)
PickupName3 - Abholstelle: Name Zeile 3
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)
PickupStreet - Abholstelle: Straße
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)
PickupCity - Abholstelle: Ort
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)
PickupZipCode - Abholstelle: PLZ
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 9 Stelle(n)
PickupCountryCode - Abholstelle: Land (ISO-Code)
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 3 Stelle(n)
PickupContactName - Sachbearbeiter der Abholstelle
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)
PickupContactDepartment - Warenausgabe
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 17 Stelle(n)
UltimateCustomerGLN - GLN des Warenendempfängers
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 13 Stelle(n)
Hinweis: Identifiziert den sekundären Anlieferort
Wenn z.B. das Lager der Warenempfänger ist und die Sendung für eine bestimmte Filliale kommisioniert war, wird die Filliale als Endempfänger angegeben
Name und Anschrift des Endempfängers dürfen nur dann eingestellt werden, wenn (noch) keine GLN vorhanden ist
UltimateCustomerId - Zusatzidentifikation Warenendempfänger
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 70 Stelle(n)
Hinweis: Zusätzliche Partneridentifikation (EAN-Code)
UltimateCustomerName1 - Warenendempfänger: Name Zeile 1
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)
UltimateCustomerName2 - Warenendempfänger: Name Zeile 2
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)
UltimateCustomerName3 - Warenendempfänger: Name Zeile 3
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)
UltimateCustomerStreet - Warenendempfänger: Straße
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)
UltimateCustomerCity - Warenendempfänger: Ort
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)
UltimateCustomerZipCode - Warenendempfänger: PLZ
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 9 Stelle(n)
UltimateCustomerCountryCode - Warenendempfänger: Land (ISO-Code)
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 3 Stelle(n)
SupplierGLN - GLN des Lieferanten/Rechnungstellers
Mussfeld: ja
Format: Alphanumerisch mit max. 13 Stelle(n)
SupplierIdBuyer - Interne Lieferantennummer beim Kunden
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 13 Stelle(n)
SupplierVatRegNr - UID-Nummer des Lieferanten
Mussfeld: ja
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)
SupplierCountryCode - Land des Lieferanten (ISO-Code)
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 3 Stelle(n)
PayerGLN - GLN des Zahlungspflichtigen (nur Rechnungslisten)
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 13 Stelle(n)
PayeeGLN - GLN des Zahlungsempfängers
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 13 Stelle(n)
Hinweis: Mussfeld, wenn es vom Lieferanten abweicht
Name und Anschrift des Zahlungsempfängers dürfen nur dann eingestellt werden, wenn (noch) keine GLN vorhanden ist
PayeeId - Zusatzidentifikation Zahlungsempfänger
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 70 Stelle(n)
Hinweis: Zusätzliche Partneridentifikation (EAN-Code)
PayeeName1 - Zahlungsempfänger: Name Zeile 1
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)
PayeeName2 - Zahlungsempfänger: Name Zeile 2
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)
PayeeName3 - Zahlungsempfänger: Name Zeile 3
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)
PayeeStreet - Zahlungsempfänger: Straße
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)
PayeeCity - Zahlungsempfänger: Ort
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)
PayeeZipCode - Zahlungsempfänger: PLZ
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 9 Stelle(n)
PayeeCountryCode - Zahlungsempfänger: Land (ISO-Code)
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 3 Stelle(n)
PayeeVatRegNr - UID-Nummer des Zahlungsempfängers
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)
DistributorGLN - GLN des Warenlieferants
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 13 Stelle(n)
Hinweis: Mussfeld, wenn es vom Rechnungssteller abweicht
DistributorId - Zusatzidentifikation Warenlieferant
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 70 Stelle(n)
InvoiceVatPercentage - Hauptsteuersatz der Rechnung
Mussfeld: ja
Format: Decimal
Hinweis: Ev. abweichende Steuersätze werden auf Positionebene angezeigt
Currency - Währung
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 3 Stelle(n)
Hinweis: ISO-Code der Rechnungswährung
Wenn nicht angegeben, wird "EUR" verwendet
PaymentDate - Fälligkeitsdatum bei Zahlung ohne Abzug
Mussfeld: nein
Format: Datum
Hinweis: Wird verwendet, um die Fälligskeit bei Regulierung ohne Abzug darzustellen
CashDiscountDate - Skontotage
Mussfeld: nein
Format: Datum
Hinweis: Skonto-Zahlungsziel
CashDiscountPercentage - Skontoprozent
Mussfeld: nein
Format: xs:double
Hinweis: Skonto-Prozentsatz
CashDiscountAmount - Skontowert
Mussfeld: nein
Format: xs:double
Hinweis: Aktueller Zu-/Abschlagswert
ValueDate - Valuta
Mussfeld: nein
Format: Datum
Hinweis: Das Valutadatum ist ein verlängertes Rechnungsdatum, auf dem die Zahlungskonditionen aufsetzen
TotalPositionAmount - Summenbetrag der Positionsbeträge
Mussfeld: nein
Format: Decimal
TotalAmount - Gesamtbetrag
Mussfeld: ja
Format: Decimal
TotalTaxAmount - Steuerbetrag
Mussfeld: ja
Format: Decimal
TotalTaxableAmount - Steuerpflichtiger Betrag
Mussfeld: nein
Format: Decimal
Hinweis: Dieses Feld ist bei Rechnungslisten zwingend zu befüllen
| Datengruppe | InvoiceCharge | - | Zu-/Abschläge der Rechnung |
Wird Skonto bei der Fakturierung gekürzt, ist dafür ebenfalls eine InvoiceCharge zu verwenden
Die Zu-/Abschläge im Kopfteil der Rechnung sind unabhängig von denen im Positionsteil
MessageID - Keyfeld
Format: Alphanumerisch
InvoiceID - Interne Rechnungsnummer
Keyfeld
Format: Alphanumerisch
Hinweis: Nummer zur eindeutigen Identifizieren der Rechnung
Status - Zu-/Abschlagstyp
Mussfeld: ja
Mögliche Werte:
| A | = | Abschlag fuer die gesamte Rechnung (default) |
| C | = | Zuschlag fuer die gesamte Rechnung |
Qualifier - Zu-/Abschlagsart
Mussfeld: ja
Mögliche Werte:
| AA | = | Werbekostenzuschuss |
| DI | = | Rabatt (default) |
| EAB | = | Skonto |
| FC | = | Frachtkosten |
| IN | = | Versicherung |
| MAC | = | Mindermengenzuschlag |
| NAA | = | Einwegbehälter |
| PC | = | Verpacken |
| RAA | = | Rückvergütung |
| SH | = | Spezielle Handhabungsdienstleistung (zB Preisauszeichnung) |
| BON | = | Sofortbonus (GS1_DE-Code) |
CalculationLevel - Kalkulationsstufe
Mussfeld: nein
Format: Ganzzahl
Percentage - Prozentsatz
Mussfeld: nein
Format: Decimal
Hinweis: Zu-/Abschlagsbetrag
BasisAmount - Basisbetrag
Mussfeld: nein
Format: Decimal
Hinweis: Besisbetrag zur Errechnung des Zu-/Abschlags
Amount - Betrag
Mussfeld: ja
Format: Decimal
Hinweis: Zu-/Abschlagsbetrag
VatPercentage - Steuersatz des Zu-/Abschlags
Mussfeld: nein
Format: Decimal
Hinweis: Mußfeld, wenn die Rechnung mehr als einen Steuersatz enthält
| Datengruppe | InvoiceTax | - | Rechnungs-Steuer |
Diese Datengruppe ist nur dann erforderlich, wenn mehrere Steuersätze vorhanden sind
MessageID - Referenz auf MessageID in Datengruppe Message
Keyfeld
Format: Alphanumerisch
InvoiceID - Referenz auf InvoiceID in Datengruppe Invoice
Keyfeld
Format: Alphanumerisch
Status - Steuertyp
Mussfeld: nein
Mögliche Werte:
| 7 | = | Steuer (Standard) |
Qualifier - Steuerart
Mussfeld: nein
Mögliche Werte:
| VAT | = | Mehrwertsteuer (Standard) |
Percentage - Steuersatz
Mussfeld: ja
Format: Decimal
Hinweis: Steuersatz in Prozent
BasisAmount - Steuerpflichtiger Gesamtbetrag
Mussfeld: ja
Format: Decimal
Hinweis: Steuerbasisbetrag der Rechnung (bezogen auf Steuersatz)
Amount - Steuerbetrag
Mussfeld: ja
Format: Decimal
Hinweis: Steuerbetrag der Rechnung (bezogen auf Steuersatz)
| Datengruppe | InvoicePos | - | Rechnungsposition |
MessageID - Referenz auf MessageID in Datengruppe Message
Keyfeld
Format: Alphanumerisch
InvoiceID - Referenz auf InvoiceID in Datengruppe Invoice
Keyfeld
Format: Alphanumerisch
InvoicePosID - Interne eindeutige Kennung
Keyfeld
Format: Alphanumerisch
Number - Positionsnummer
Mussfeld: nein
Format: Ganzzahl
Hinweis: Wenn nicht angegeben, wird eine fortlaufende Nummer generiert.
ItemEANSupplier - EAN des Artikels
Mussfeld: ja
Format: Alphanumerisch mit max. 14 Stelle(n)
ItemIdSupplier - interne Artikelnummer des Lieferanten
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)
Hinweis: Muß, wenn keine EAN vorhanden ist
ItemIdBuyer - Artikelnummer des Käufers
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)
SerialNumber - Seriennummer
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch
Hinweis: EDEKA: Bei mehreren Seriennummern, eine pro Zeile angeben
ItemGroup - Artikelgruppe
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)
Hinweis: Sortimentsklassifikation
BatchNumber - Chargen-Nummer
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)
ItemName - Artikellangtext
Mussfeld: ja
Format: Alphanumerisch mit max. 70 Stelle(n)
ItemType - Artikeltyp
Mussfeld: ja
Mögliche Werte:
| IN | = | Fakturiereinheit (EAN-Code) |
| CU | = | Verbrauchereinheit (EAN-Code) |
| SG | = | Sortimentseinheit (gemischtes Sortiment) (EAN-Code) |
| RC | = | Mehrwegbehälter (EAN-Code) |
| NRC | = | Einweg-Behälter (GS1_DE-Code) |
| PRO | = | Provision (GS1_DE-Code) |
ItemType2 - Artikeltyp 2
Mussfeld: nein
Mögliche Werte:
| IN | = | Fakturiereinheit (EAN-Code) |
| CU | = | Verbrauchereinheit (EAN-Code) |
| SG | = | Sortimentseinheit (gemischtes Sortiment) (EAN-Code) |
| RC | = | Mehrwegbehälter (EAN-Code) |
| NRC | = | Einweg-Behälter (GS1_DE-Code) |
| PRO | = | Provision (GS1_DE-Code) |
ItemSortId - Artikelsorte-Code (nur Frischware)
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 17 Stelle(n)
Hinweis: Z.B. COX
ItemSortText - Artikelsorte-Bezeichnung (nur Frischware)
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 70 Stelle(n)
Hinweis: Z.B. COX-Orange
ItemClassId - Handelsklasse-Code (nur Frischware)
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 17 Stelle(n)
Hinweis: Z.B. A
ItemClassText - Handelsklasse-Bezeichnung (nur Frischware)
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 70 Stelle(n)
Hinweis: Z.B. Handelsklasse A
ItemSizeId - Größe, codiert
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 17 Stelle(n)
Hinweis: Z.B. XS
ItemSizeText - Größe, Bezeichnung
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 70 Stelle(n)
Hinweis: Z.B. Extra small
ItemColorId - Farbe, codiert
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 17 Stelle(n)
Hinweis: Z.B. Col3012
ItemColorText - Farbe, Bezeichnung
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 70 Stelle(n)
Hinweis: Z.B. Pink
GrossWeight - Bruttogewicht in Gramm
Mussfeld: nein
Format: Decimal
Hinweis: Nur anzugeben, wenn Verbrauchereinheiten fakturiert werden
NetWeight - Nettogewicht in Gramm
Mussfeld: nein
Format: Decimal
Hinweis: Nur anzugeben, wenn Verbrauchereinheiten fakturiert werden
QuantityInvoiced - Berechnete Menge
Mussfeld: nein
Format: Decimal
Hinweis: Muß, Ausnahme: Berechnung der Inhalte von Sortimenten
UnitInvoiced - Einheit der berechneten Menge
Mussfeld: nein
Mögliche Werte:
| PCE | = | Stück |
| KGM | = | Kilogramm |
| LTR | = | Liter |
| MTK | = | Quadratmeter |
| MTQ | = | Kubikmeter |
| MTR | = | Meter |
| PA | = | Päckchen |
| EA | = | Jedes einzelne (eines) Z.B. eine einzelne Zigarette |
QuantityDelivered - Gelieferte Menge
Mussfeld: nein
Format: Decimal
Hinweis: Muß, wenn Sortimente/Displays geliefert werden
UnitDelivered - Einheit der gelieferte Menge
Mussfeld: nein
Mögliche Werte:
| PCE | = | Stück |
| KGM | = | Kilogramm |
| LTR | = | Liter |
| MTK | = | Quadratmeter |
| MTQ | = | Kubikmeter |
| MTR | = | Meter |
| PA | = | Päckchen |
| EA | = | Jedes einzelne (eines) Z.B. eine einzelne Zigarette |
FreeQuantity - Menge ohne Berechnung
Mussfeld: nein
Format: Decimal
FreeUnit - Einheit der Menge ohne Berechnung
Mussfeld: nein
Mögliche Werte:
| PCE | = | Stück |
| KGM | = | Kilogramm |
| LTR | = | Liter |
| MTK | = | Quadratmeter |
| MTQ | = | Kubikmeter |
| MTR | = | Meter |
| PA | = | Päckchen |
| EA | = | Jedes einzelne (eines) Z.B. eine einzelne Zigarette |
FreeText - Freier Text
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch
Hinweis: Der Gebrauch von Freitext wird grundsätzlich nicht empfohlen, da beim elektronischen Datenaustausch der freie Text üblicherweise vom Empfänger manuell bearbeitet werden muß
NetAmount - Positionsnettowert
Mussfeld: nein
Format: Decimal
Hinweis: Positionsnettowert (Menge * Preis nach Berücksichtigung der Zu-/Abschläge, ohne MWSt)
Muß, außer: Werden Inhaltsartikel aus Sortimente/Display fakturiert werden
LossAmount - Schwundbetrag (nur Frischware)
Mussfeld: nein
Format: Decimal
NetPrice - Nettopreis
Mussfeld: nein
Format: Decimal
Hinweis: Nettopreis pro Einheit
Muß, außer bei Wertgutschriften und Inhaltsartikel aus einem Sortiment/Display
Entweder Brutto- oder Nettopreis müssen angegeben werden
GrossPrice - Bruttopreis
Mussfeld: nein
Format: Decimal
Hinweis: Bruttopreis pro Einheit
Muß, außer bei Wertgutschriften und Inhaltsartikel aus einem Sortiment/Display
Entweder Brutto- oder Nettopreis müssen angegeben werden
QuantityPriceBasis - Referenzmenge
Mussfeld: nein
Format: xs:double
Hinweis: Referenzmenge der Position (z.B. Bestellmenge in anderer Einheit als Verrechnungseinheit). Falls nicht ermittelbar, QuantityInvoiced verwenden. Vorzug hat QuantityInvoiced
UnitPriceBasis - Referenzeinheit
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 3 Stelle(n)
Hinweis: Siehe QuantityPriceBasis
DeliveryNoteNumber - Lieferscheinnummer
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 70 Stelle(n)
DeliveryNoteLineNumber - Lieferscheinposition
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 6 Stelle(n)
DeliveryNoteDate - Lieferscheindatum
Mussfeld: nein
Format: Datum
OrderNumber - Auftrags-/Bestellnummer
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 70 Stelle(n)
OrderLineNumber - Position der Auftrags-/Bestellung
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 6 Stelle(n)
OrderDate - Datum der Auftrags-/Bestellnummer
Mussfeld: nein
Format: Datum
| Datengruppe | InvoicePosCharge | - | Zu-/Abschläge der Position |
Kopfbezogene Rechnungs-Zu-/Abschlaege
MessageID - Keyfeld
Format: Alphanumerisch
InvoiceID - Interne Rechnungsnummer
Keyfeld
Format: Alphanumerisch
Hinweis: Nummer zur eindeutigen Identifizieren der Rechnung
InvoicePosID - Referenz auf InvoicePosID in Datengruppe InvoicePos
Keyfeld
Format: Alphanumerisch
Status - Zu-/Abschlagstyp
Mussfeld: nein
Mögliche Werte:
| A | = | Abschlag fuer die gesamte Rechnung (default) |
| C | = | Zuschlag fuer die gesamte Rechnung |
Qualifier - Zu-/Abschlagsart
Mussfeld: nein
Mögliche Werte:
| AA | = | Werbekostenzuschuss |
| DI | = | Rabatt |
| EAB | = | Skonto |
| MAC | = | Mindermengenzuschlag |
| NAA | = | Einwegbehälter |
| RAA | = | Rückvergütung |
| SH | = | Spezielle Handhabungsdienstleistung (zB Preisauszeichnung) |
| BON | = | Sofortbonus (GS1_DE-Code) |
Percentage - Prozentsatz
Mussfeld: nein
Format: Decimal
Hinweis: Zu-/Abschlagsprozent
BasisAmount - Basisbetrag
Mussfeld: nein
Format: Decimal
Hinweis: Besisbetrag zur Errechnung des Zu-/Abschlags
Amount - Betrag
Mussfeld: ja
Format: Decimal
Hinweis: Zu-/Abschlagsbetrag
| Datengruppe | InvoicePosTax | - | Steuer auf Positionsebene |
Nur verwenden, wenn der Steuersatz ein anderer ist als der Hauptsteuersatz der Rechnung
MessageID - Referenz auf MessageID in Datengruppe Message
Keyfeld
Format: Alphanumerisch
InvoiceID - Referenz auf InvoiceID in Datengruppe Invoice
Keyfeld
Format: Alphanumerisch
InvoicePosID - Referenz auf InvoicePosID in Datengruppe InvoicePos
Keyfeld
Format: Alphanumerisch
Status - Steuertyp
Mussfeld: nein
Mögliche Werte:
| 7 | = | Steuer (Standard) |
Qualifier - Steuerart
Mussfeld: nein
Mögliche Werte:
| VAT | = | Mehrwertsteuer (Standard) |
Percentage - Steuersatz
Mussfeld: ja
Format: Decimal
Hinweis: Steuersatz in Prozent
Rechtserklärung
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Automatisch generiert 2011-03-04, 12:15:58