Hagemeyer Rechnungen

TransdatiX.Convert Hagemeyer Rechnungen

Inhalt

• Allgemeines
• Aufruf des Konverters
• Datenstruktur
• Übersicht
• Datengruppen
• Root
• Message
• Envelope
• Invoice
• InvoiceCharge
• InvoicePos
• InvoicePosCharge
• InvoicePosTax
• Rechtserklärung

Allgemeines

Dieser Konverter wandelt Ihre Rechnungsdaten in gültige EDIFACT INVOIC D.96A für Hagemeyer.

Aufruf des Konverters

Um diesen TransdatiX.Convert zu benützen, müssen Sie zuerst Ihre Daten in CSV- oder XML-Dateien exportieren. Alles was Sie brauchen, um Ihre Daten für diesen Konverter aufzubereiten, befindet sich hier.

Sie haben dann viele Möglichkeiten, den TransdatiX.Convert aufzurufen, z.B. Sie definieren ein Prozess, in welchem Sie einen TransdatiX.Comm miteinbeziehen, um Konvertierung und Übermittlung zu automatisieren. Mehr Information über den TransdatiX.Configurator und andere Anbindungstechniken befindet sich hier.

Hinweise

Der Konverter enthält Schnittstellen zur Erzeugung von EDIFACT INVOIC aus CSV- oder XML-Dateien (Ausgangsverarbeitung).

Der Konverter enthält zwei Schnittstellen:

• Ausgangsverarbeitung:
• ConvertXmlToEdi
Konvertiert XML-Daten nach EDIFACT
• ConvertCsvToEdi
Konvertiert CSV-Daten nach EDIFACT

Die Schnittstelle ConvertXmlToEdi erzeugt aus bis zu 10 XML-Fragmentdateien, die die Datenstruktur enthalten, eine EDIFACT INVOIC Datei.

Die Schnittstelle ConvertCsvToEdi erzeugt aus bis zu 10 CSV-Fragmentdateien, die die Datenstruktur enthalten, eine EDIFACT INVOIC Datei.

• Envelope.csv - Übertragungsdaten
  Hier befinden sich alle Daten der Datengruppe Envelope
  
  
• Invoice.csv - Rechnungskopf
  Hier befinden sich alle Daten der Datengruppe Invoice
  
  
• InvoiceCharge.csv - Zu- / Abschläge auf Rechnungsebene
  Hier befinden sich alle Daten der Datengruppe InvoiceCharge
  
  
• InvoicePos.csv - Rechnungspositionen
  Hier befinden sich alle Daten der Datengruppe InvoicePos
  
  
• InvoicePosCharge.csv - Positionsrabatte
  Hier befinden sich alle Daten der Datengruppe InvoicePosCharge
  
  

Technische Daten des Konverters

Konvertername:	Convert.Hagemeyer.Invoice.txf
Konverterpfad:	Applications\Convert\Hagemeyer\Invoice\
Schnittstellenname:	ConvertXmlToEdi
Parameter:
- @InputFile1 bis @InputFile10	XML-Eingangsdateifragmente
- @OutputFile1	Ausgangsdatei EDIFACT INVOIC
- @TempFile1	Zwischendatei Standard: Applications\Convert\Hagemeyer\Invoice\Temp\Invoice.xml.tmp
Schnittstellenname:	ConvertCsvToEdi
Parameter:
- @InputFile1 bis @InputFile10	CSV-Eingangsdateifragmente
- @OutputFile1	Ausgangsdatei EDIFACT INVOIC
- @TempFile1	Zwischendatei Standard: Applications\Convert\Hagemeyer\Invoice\Temp\Invoice.xml.tmp
Schnittstellenname:	ConvertEdiToXml
Parameter:
- @InputFile1	EDIFACT-Eingangsdatei
- @OutputFile1	XML-Ausgabedatei
Schnittstellenname:	ConvertEdiToCsv
Parameter:
- @InputFile1	EDIFACT-Eingangsdatei
- @OutputFile1	CSV-Ausgabedatei Envelope-Daten
- @OutputFile2	CSV-Ausgabedatei Invoice-Daten
- @OutputFile3	CSV-Ausgabedatei InvoiceCharge-Daten
- @OutputFile4	CSV-Ausgabedatei InvoiceTax-Daten
- @OutputFile5	CSV-Ausgabedatei InvoicePos-Daten
- @OutputFile6	CSV-Ausgabedatei InvoicePosCharge-Daten
- @OutputFile7	CSV-Ausgabedatei InvoicePosTax-Daten
- @TempFile1	Zwischendatei Standard: Applications\Convert\Hagemeyer\Invoice\Temp\Invoice.xml.tmp

Beispiele

\Input\Invoice.edi	Beispiel-Eingabedatei im Format EDIFACT INVOIC
\Input\Envelope.csv	Beispiel-Eingabedatei Envelope-Daten im CSV-Format
\Input\Invoice.csv	Beispiel-Eingabedatei Invoice-Daten im CSV-Format
\Input\InvoiceCharge.csv	Beispiel-Eingabedatei InvoiceCharge-Daten im CSV-Format
\Input\InvoiceTax.csv	Beispiel-Eingabedatei InvoiceTax-Daten im CSV-Format
\Input\InvoicePos.csv	Beispiel-Eingabedatei InvoicePos-Daten im CSV-Format
\Input\InvoicePosCharge.csv	Beispiel-Eingabedatei InvoicePosCharge-Daten im CSV-Format
\Input\InvoicePosTax.csv	Beispiel-Eingabedatei InvoicePosTax-Daten im CSV-Format
\Output\Invoice.edi	Beispiel-Ausgabedatei Konvertierung nach EDIFACT
\Output\Invoice.xml	Beispiel-Ausgabedatei einer Konvertierung nach XML
\Temp\Invoice.xml.tmp	Zwischendatei einer Beispielkonvetierung

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Datenstruktur - Übersicht

Folgende Liste zeigt die formelle Struktur der Daten, die der Konverter akzeptiert. Beschreibungen in Fettschrift bedeutet, dass das Element ein Mussfeld ist, außer wenn in der Beschreibung des Elementen eine Bedingung ausdrücklich formuliert wird.

Elementname	Beschreibung
Root	Root-Element
Message	Root-Element
MessageID
Envelope	Übertragungsdaten
MessageID
SenderId	Absender
RecipientId	Empfänger
TransmissionId	Übertragungsreferenz
TestFlag	Test-Kennzeichen
Invoice	Rechnungskopf
MessageID
InvoiceID	Interne Rechnungsnummer
Status	Art der Nachricht
Number	Rechnungsnummer
Date	Rechnungsdatum
DeliveryDate	Lieferdatum
PurchaseOrderNumber	Bestellnummer
OrderNumber	Auftragsnummer
OrderDate	Auftragsdatum
DeliveryNoteNumber	Lieferscheinnummer
DeliveryNoteDate	Lieferscheindatum
BuyerGLN	Auftraggeber
SupplierGLN	Lieferant
SupplierVatRegNr	UID des Lieferanten
SupplierFiscalNumber	Steuernummer des Lieferanten
DeliveryGLN	Lieferanschrift
InvoiceReceiverGLN	Rechnungsempfänger
InvoiceVatPercentage	Mehrwertsteuersatz der Rechnung
Currency	Währung
PaymentDate	Fälligkeitsdatum bei Zahlung ohne Abzug
CashDiscountDate	Fälligkeitsdatum bei Skontoabzug
CashDiscountPercentage	Skontoprozentsatz
DeliveryCondition	Lieferbedingungen
TotalPositionAmount	Summenbetrag der Positionsbeträge
TotalNetAmount	Steuerpflichtiger Betrag
TotalTaxAmount	Steuerbetrag
TotalAmount	Gesamtbetrag
InvoiceCharge	Zu-/Abschläge der Rechnung
MessageID
InvoiceID	Interne Rechnungsnummer
Status	Zu-/Abschlagstyp
Qualifier	Zu-/Abschlagsart
CalculationLevel	Kalkulations-Folge
Description	Beschreibung des Zu-/Abschlages
Percentage	Prozentsatz
Amount	Betrag
InvoicePos	Rechnungsposition
MessageID
InvoiceID	Interne Rechnungsnummer
InvoicePosID	Eindeutige Positionsnummer
Number	Positionsnummer
SubPosition	Unterpositionsnummer
ItemEANSupplier	EAN des Artikels
ItemIdBuyer	Artikelnummer von Hagemeyer
ItemIdSupplier	Artikelnummer des Lieferanten
ItemName1	Artikelbezeichnung
Material	Metall
CountryOfOrigin	Ursprungsland
DeliveryDate	Lieferdatum
NetWeight	Nettogewicht
NetWeightUnit	Einheit des Nettogewichts
QuantityInvoiced	Fakturierte Menge
UnitInvoiced	Einheit der fakturierten Menge
QuantityDelivered	Gelieferte Menge
UnitDelivered	Einheit der gelieferten Menge
GrossPrice	Bruttopreis
QuantityPriceBasis	Referenzmenge
NetAmount	Nettogeldbetrag
PurchaseOrderNumber	Bestellnummer des Käufers
DeliveryNoteNumber	Lieferscheinnummer
InvoicePosCharge	Positionsrabatt
MessageID
InvoiceID	Interne Rechnungsnummer
InvoicePosID
Status	Zu-/Abschlagstyp
Qualifier	Zu-/Abschlagsart
CalculationLevel	Kalkulations-Folge
Description	Beschreibung des Zu-/Abschlages
Percentage	Prozentsatz
Amount	Betrag
InvoicePosTax	Positionssteuer
MessageID
InvoiceID	Interne Rechnungsnummer
InvoicePosID
Qualifier	Steuerart
Percentage	Prozentsatz
Amount	Betrag

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Datengruppe

Message

-

Root-Element

Mussfeld: ja, beliebig wiederholbar

MessageID - Keyfeld
Format: Alphanumerisch

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Datengruppe

Envelope

-

Übertragungsdaten

Mussfeld: ja

MessageID - Keyfeld
Format: Alphanumerisch

SenderId - Absender
Mussfeld: ja
Format: Alphanumerisch mit max. 13 Stelle(n)
Hinweis: GLN = Mailbox-ID des Absenders

RecipientId - Empfänger
Mussfeld: ja
Format: Alphanumerisch mit max. 13 Stelle(n)
Hinweis: GLN = Mailbox-ID des Empfängers

TransmissionId - Übertragungsreferenz
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 14 Stelle(n)
Hinweis: Eindeutige Referenz der Übertragung, vergeben vom Sender. Wenn nicht übergeben, dann wird eine Referenz bezogen auf das aktuelle Datum und Uhrzeit gestellt

TestFlag - Test-Kennzeichen
Mussfeld: nein
Mögliche Werte:

0	=	Kein Test (=Echtbetrieb) Gleichbedeutend mit nicht vorhanden
1	=	Testbetrieb

Hinweis: Lt. Vereinbarung mit dem Partner

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Datengruppe

Invoice

-

Rechnungskopf

Mussfeld: ja

MessageID - Keyfeld
Format: Alphanumerisch

InvoiceID - Interne Rechnungsnummer
Keyfeld
Format: Alphanumerisch
Hinweis: Nummer zur eindeutigen Identifizieren der Rechnung

Status - Art der Nachricht
Mussfeld: nein
Mögliche Werte:

380	=	Handelsrechnung (default)
381	=	Gutschrift

Number - Rechnungsnummer
Mussfeld: ja
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)

Date - Rechnungsdatum
Mussfeld: ja
Format: Datum

DeliveryDate - Lieferdatum
Mussfeld: nein
Format: Datum

PurchaseOrderNumber - Bestellnummer
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)
Hinweis: Auftrags-/Bestellnummer (Käufer)

OrderNumber - Auftragsnummer
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)
Hinweis: Auftrags-/Bestellnummer (Käufer)

OrderDate - Auftragsdatum
Mussfeld: nein
Format: Datum
Hinweis: Auftrags-/Bestelldatum (Käufer)

DeliveryNoteNumber - Lieferscheinnummer
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)

DeliveryNoteDate - Lieferscheindatum
Mussfeld: nein
Format: Datum

BuyerGLN - Auftraggeber
Mussfeld: ja
Format: Alphanumerisch mit max. 13 Stelle(n)
Hinweis: GLN des Käufers (Hagemeyer Niederlassung)

SupplierGLN - Lieferant
Mussfeld: ja
Format: Alphanumerisch mit max. 13 Stelle(n)
Hinweis: GLN des Lieferanten

SupplierVatRegNr - UID des Lieferanten
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)

SupplierFiscalNumber - Steuernummer des Lieferanten
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)

DeliveryGLN - Lieferanschrift
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 13 Stelle(n)
Hinweis: GLN des Warenempfängers (Hagemeyer Niederlassung)

InvoiceReceiverGLN - Rechnungsempfänger
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 13 Stelle(n)

InvoiceVatPercentage - Mehrwertsteuersatz der Rechnung
Mussfeld: ja
Format: Decimal

Currency - Währung
Mussfeld: ja
Format: Alphanumerisch mit max. 3 Stelle(n)
Hinweis: ISO-Code der Rechnung (3 Buchstaben) (default=EUR)

PaymentDate - Fälligkeitsdatum bei Zahlung ohne Abzug
Mussfeld: nein
Format: Datum

CashDiscountDate - Fälligkeitsdatum bei Skontoabzug
Mussfeld: nein
Format: Datum

CashDiscountPercentage - Skontoprozentsatz
Mussfeld: nein
Format: Decimal

DeliveryCondition - Lieferbedingungen
Mussfeld: nein
Mögliche Werte:

01E	=	Vor Lieferung Lieferanschrift verständigen Hinweis, daß der Warenempfänger vor der Lieferung angesprochen werden sollte.
02E	=	Dringliche Auslieferung Dringende Auslieferung der Waren angefordert.
03E	=	Spezielle Lieferbedingungen Hinweis, daß die Lieferung nach Vereinbarung der Handelspartner speziellen Konditionen unterliegt.
04E	=	Lieferung per Nachnahme Hinweis, daß bei Lieferung aufgrund der Lieferkonditionen Barzahlung vereinbart ist.
CFR	=	Kosten und Fracht Der Gefahrenübergang erfolgt, wenn die Güter die Reling des Seeschiffes am Verschiffungshafen physikalisch passiert haben. Die Versicherung erfolgt durch den Käufer.
CIF	=	Kosten, Versicherung und Fracht Der Gefahrenübergang erfolgt, wenn die Güter die Reling des Seeschiffes am Verschiffungshafen physikalisch passiert haben. Die Versicherung erfolgt durch den Verkäufer.
CIP	=	Frachtfrei, versichert Der Gefahrenübergang erfolgt, wenn der erste Frachtführer die Güter in seine Obhut übernimmt. Die Versicherung erfolgt durch den Verkäufer.
CPT	=	Frachtfrei Der Gefahrenübergang erfolgt, wenn der erste Frachtführer die Güter in seine Obhut übernimmt, der sich verpflichtet hat, den Transport vom Ausgangsort zu übernehmen. Die Versicherung erfolgt durch den Käufer.
DAF	=	Geliefert frei Grenze Der Gefahrenübergang erfolgt, wenn die Güter dem Käufer am vereinbarten Grenzort zur Verfügung gestellt werden. Die Versicherung erfolgt durch den Verkäufer.
DDP	=	Geliefert Bestimmungsort, verzollt Der Gefahrenübergang erfolgt, wenn die Güter dem Käufer am vereinbarten Grenzort zur Verfügung gestellt werden. Zoll ist bezahlt. Die Versicherung erfolgt durch den Verkäufer.
DDU	=	Geliefert Bestimmungsort, unverzollt Der Gefahrenübergang erfolgt, wenn die Güter dem Käufer am vereinbarten Grenzort zur Verfügung gestellt werden. Zoll ist nicht bezahlt. Die Versicherung erfolgt durch den Verkäufer.
DEQ	=	Geliefert ab Kai Der Gefahrenübergang erfolgt, wenn die Güter dem Käufer am Kai des Bestimmungshafens tatsächlich zur Verfügung gestellt werden. Die Versicherung erfolgt durch den Verkäufer.
DES	=	Geliefert ab Schiff Der Gefahrenübergang erfolgt, wenn die Güter dem Käufer an Bord des Schiffes im Bestimmungshafen tatsächlich zur Verfügung gestellt werden. Die Versicherung erfolgt durch den Verkäufer.
EXW	=	Ab Werk Der Gefahrenübergang erfolgt, wenn die Güter dem Käufer entsprechend den Vereinbarungen zur Verfügung gestellt werden. Die Versicherung erfolgt durch den Käufer.
FAS	=	Frei Längsseite Seeschiff Der Gefahrenübergang erfolgt, wenn die Güter dem Käufer tatsächlich längsseits des Schiffes im Bestimmungshafen geliefert werden. Die Versicherung erfolgt durch den Käufer.
FCA	=	Frei Frachtführer Der Gefahrenübergang erfolgt , wenn die Güter in die Obhut des Frachtführers übergehen entsprechend der im Vertrag vereinbarten Zeit und des Ortes. Die Versicherung erfolgt durch den Käufer (der Verkäufer bis zum vereinbarten Ort).
FOA	=	FOB Airport Named airport of departure
FOB	=	Frei an Bord Der Gefahrenübergang erfolgt, wenn die Güter tatsächlich die Reling des Schiffes im Bestimmungshafen passiert haben. Die Versicherung erfolgt durch den Käufer.
FOR	=	Free on Rail Named departure point

Hinweis: Identifikation der zwischen zwei Beteiligten (z. B. Verkäufer/Käufer, Versender/Frachtführer) vereinbarten Bedingungen, zu denen ein Produkt geliefert oder eine Dienstleistung erbracht wird.

TotalPositionAmount - Summenbetrag der Positionsbeträge
Mussfeld: ja
Format: Decimal
Hinweis: Gesamtbetrag aller Positionsbeträge inkl. Positionsab-/zuschläge und exkl. Kopfab-/zuschläge und Steuer

TotalNetAmount - Steuerpflichtiger Betrag
Mussfeld: ja
Format: Decimal
Hinweis: Gesamtbetrag der Rechnung inkl. Ab-/Zuschlägen

TotalTaxAmount - Steuerbetrag
Mussfeld: ja
Format: Decimal
Hinweis: Gesamtsteuerbetrag der Rechnung

TotalAmount - Gesamtbetrag
Mussfeld: ja
Format: Decimal
Hinweis: Gesamtbetrag der Rechnung oder Vorauszahlungen inkl. Ab-/Zuschlägen und Steuern

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Datengruppe

InvoiceCharge

-

Zu-/Abschläge der Rechnung

Mussfeld: nein, maximal 99 Wiederholungen
Kopfbezogene Rechnungs-Zu-/Abschlaege

MessageID - Keyfeld
Format: Alphanumerisch

InvoiceID - Interne Rechnungsnummer
Keyfeld
Format: Alphanumerisch
Hinweis: Nummer zur eindeutigen Identifizieren der Rechnung

Status - Zu-/Abschlagstyp
Mussfeld: nein
Mögliche Werte:

A	=	Abschlag fuer die gesamte Rechnung (default)
C	=	Zuschlag fuer die gesamte Rechnung

Qualifier - Zu-/Abschlagsart
Mussfeld: nein
Mögliche Werte:

DI	=	Rabatt (default) Ein Abzug ist eine Preisreduktion bezüglich einer Position, die einmalig angeboten wird. Eine wichtige Unterscheidung zwischen Abzug und Abschlag ist, daß ein Abschlag eine Preisreduktion ist, die regelmäßig angeboten wird.
EAB	=	Skonto Abschlag, der bei einer frühzeitigen Bezahlung durch den Kunden gewährt wird.
FC	=	Frachtgebühren Betrag, der für die Bewegung von Waren, durch jegliche Verkehrsmittel, von einem Ort zu einem anderen, bezahlt werden muß, inklusive Abzüge, Abschläge, Rabatte, Berichtigungsfaktoren und zusätzlichen Kosten die zu den Frachtkosten gehören.
IN	=	Versicherung Versicherungsgebühr.
MAC	=	Mindermengenzuschlag
NAA	=	Einwegbehälter Zu- oder Abschlag für den Einsatz von Einwegbehältern.
PC	=	Verpacken Verpackungszuschlag.
SH	=	Spezieller Handhabungsdienstleistungen Zu- oder Abschlag für spezielle Handhabungsdienstleistungen.

CalculationLevel - Kalkulations-Folge
Mussfeld: nein
Format: Ganzzahl
Hinweis: 1 = Erste Kalkulationsstufe, 2 = Zweite Kalkulationsstufe usw.

Description - Beschreibung des Zu-/Abschlages
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)

Percentage - Prozentsatz
Mussfeld: ja
Format: Decimal
Hinweis: Zu-/Abschlagsbetrag

Amount - Betrag
Mussfeld: nein
Format: Decimal
Hinweis: Zu-/Abschlagsbetrag

---

Datengruppe

InvoicePos

-

Rechnungsposition

Mussfeld: nein, maximal 999999 Wiederholungen

MessageID - Keyfeld
Format: Alphanumerisch

InvoiceID - Interne Rechnungsnummer
Keyfeld
Format: Alphanumerisch

InvoicePosID - Eindeutige Positionsnummer
Keyfeld
Format: Alphanumerisch
Hinweis: Nummer zur eindeutigen Identifizieren der Rechnungsposition

Number - Positionsnummer
Mussfeld: ja
Format: Ganzzahl
Hinweis: Vom Absender vergebene innerhalb der Rechnung eindeutige Positionsnummer
Wird bei der Eingangsverarbeitung (von EDIFACT nach XML oder CSV) gefüllt. Nicht erforderlich beim Ausgangsverarbeitung (XML oder CSV nach EDIFACT), da die Positionsnummer bei der EDIFACT-Erstellung automatisch generiert wird. Wird ignoriert, falls angegeben.

SubPosition - Unterpositionsnummer
Mussfeld: nein
Format: Ganzzahl
Hinweis: Vom Absender vergebene innerhalb der Rechnung eindeutige Positionsnummer
Wird bei der Eingangsverarbeitung (von EDIFACT nach XML oder CSV) gefüllt. Nicht erforderlich beim Ausgangsverarbeitung (XML oder CSV nach EDIFACT), da die Positionsnummer bei der EDIFACT-Erstellung automatisch generiert wird. Wird ignoriert, falls angegeben.

ItemEANSupplier - EAN des Artikels
Mussfeld: ja
Format: Alphanumerisch mit max. 14 Stelle(n)

ItemIdBuyer - Artikelnummer von Hagemeyer
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)

ItemIdSupplier - Artikelnummer des Lieferanten
Mussfeld: ja
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)

ItemName1 - Artikelbezeichnung
Mussfeld: ja
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)

Material - Metall
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)
Hinweis: Metallart, mögliche Ausprägungen: - PB: Blei - AU: Gold - WI: Wismut - AL: Aluminium - CU: Kupfer - AG: Silber - MS: Messing Die hier aufgeführten Qualifier zur Identifizierung der Metallart können unbegrenzt erweitert werden.

CountryOfOrigin - Ursprungsland
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 3 Stelle(n)
Hinweis: Codiert, ISO 2-Alpha Code

DeliveryDate - Lieferdatum
Mussfeld: nein
Format: Datum

NetWeight - Nettogewicht
Mussfeld: nein
Format: Decimal

NetWeightUnit - Einheit des Nettogewichts
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 3 Stelle(n)
Hinweis: KGM Kilogramm (Default) GRM Gramm ...

QuantityInvoiced - Fakturierte Menge
Mussfeld: ja
Format: Decimal

UnitInvoiced - Einheit der fakturierten Menge
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 3 Stelle(n)
Hinweis: PCE Stück (Default) KGM Kilogramm MTR Meter ...

QuantityDelivered - Gelieferte Menge
Mussfeld: nein
Format: Decimal

UnitDelivered - Einheit der gelieferten Menge
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 3 Stelle(n)
Hinweis: PCE Stück KGM Kilogramm MTR Meter ...

GrossPrice - Bruttopreis
Mussfeld: nein
Format: Decimal

QuantityPriceBasis - Referenzmenge
Mussfeld: nein
Format: Decimal
Hinweis: Menge, auf die sich der Preis bezieht (anzugeben, wenn ungleich 1 Einheit)

NetAmount - Nettogeldbetrag
Mussfeld: nein
Format: Decimal

PurchaseOrderNumber - Bestellnummer des Käufers
Mussfeld: ja
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)
Hinweis: Auftrags-/Bestellnummer (Käufer)

DeliveryNoteNumber - Lieferscheinnummer
Mussfeld: ja
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)

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Datengruppe

InvoicePosCharge

-

Positionsrabatt

Mussfeld: nein, maximal 99 Wiederholungen

MessageID - Keyfeld
Format: Alphanumerisch

InvoiceID - Interne Rechnungsnummer
Keyfeld
Format: Alphanumerisch
Hinweis: Nummer zur eindeutigen Identifizieren der Rechnung

InvoicePosID - Keyfeld
Format: Alphanumerisch

Status - Zu-/Abschlagstyp
Mussfeld: ja
Mögliche Werte:

A	=	Abschlag (default)
C	=	Zuschlag

Qualifier - Zu-/Abschlagsart
Mussfeld: nein
Mögliche Werte:

DI	=	Rabatt (default) Ein Abzug ist eine Preisreduktion bezüglich einer Position, die einmalig angeboten wird. Eine wichtige Unterscheidung zwischen Abzug und Abschlag ist, daß ein Abschlag eine Preisreduktion ist, die regelmäßig angeboten wird.
EAB	=	Skonto Abschlag, der bei einer frühzeitigen Bezahlung durch den Kunden gewährt wird.
FC	=	Frachtgebühren Betrag, der für die Bewegung von Waren, durch jegliche Verkehrsmittel, von einem Ort zu einem anderen, bezahlt werden muß, inklusive Abzüge, Abschläge, Rabatte, Berichtigungsfaktoren und zusätzlichen Kosten die zu den Frachtkosten gehören.
IN	=	Versicherung Versicherungsgebühr.
MAC	=	Mindermengenzuschlag
NAA	=	Einwegbehälter Zu- oder Abschlag für den Einsatz von Einwegbehältern.
PC	=	Verpacken Verpackungszuschlag.
SH	=	Spezieller Handhabungsdienstleistungen Zu- oder Abschlag für spezielle Handhabungsdienstleistungen.

CalculationLevel - Kalkulations-Folge
Mussfeld: nein
Format: Ganzzahl
Hinweis: 1 = Erste Kalkulationsstufe, 2 = Zweite Kalkulationsstufe usw.

Description - Beschreibung des Zu-/Abschlages
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)

Percentage - Prozentsatz
Mussfeld: ja
Format: Decimal
Hinweis: Zu-/Abschlagsbetrag

Amount - Betrag
Mussfeld: nein
Format: Decimal
Hinweis: Zu-/Abschlagsbetrag

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Datengruppe

InvoicePosTax

-

Positionssteuer

Mussfeld: nein

MessageID - Keyfeld
Format: Alphanumerisch

InvoiceID - Interne Rechnungsnummer
Keyfeld
Format: Alphanumerisch
Hinweis: Nummer zur eindeutigen Identifizieren der Rechnung

InvoicePosID - Keyfeld
Format: Alphanumerisch

Qualifier - Steuerart
Mussfeld: nein
Mögliche Werte:

VAT

=

Mehrwertsteuer

Percentage - Prozentsatz
Mussfeld: ja
Format: Decimal
Hinweis: Zu-/Abschlagsbetrag

Amount - Betrag
Mussfeld: nein
Format: Decimal
Hinweis: Zu-/Abschlagsbetrag

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Rechtserklärung

Alle Informationen in diesem Dokument werden ohne Abgabe von Garantien, welcher Art auch immer, zur Verfügung gestellt. TransdatiX lehnt alle Haftungsansprüche, ausdrückliche oder implizite, einschliesslich Ansprüchen bezüglich Verkaufbarkeit und Eignung für bestimmte Zwecke, ausdrücklich ab. In keinem Fall kann TransdatiX oder dessen Lieferanten für irgendwelche Schäden, die direkt oder indirekt, zufällig oder als Folgeschaden auftreten, verantwortlich gemacht werden. Insbesondere sind Geschäftsverluste, Datenverluste oder spezielle Schäden von Haftungsansprüchen explizit ausgeschlossen, auch wenn TransdatiX oder dessen Lieferanten auf die Möglichkeit derartiger Schäden hingewiesen haben. In jedem Fall werden Haftungsansprüche bis zum gesetzlich höchstmöglichen Ausmass abgelehnt.

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Automatisch generiert 2009-05-24, 23:47:48