Metro Rechnungen

TransdatiX.Convert Metro Rechnungen

Version 2.0.1 vom 02.09.2009

Inhalt

Allgemeines

Dieser Konverter wandelt Ihre Rechnungsdaten in gültige EDIFACT INVOICE D.96A - Dateien, die von folgenden Rechnungsempfängern, unter anderem, bearbeitet werden können:

  • Metro Cash and Carry
  • Media Markt
  • Saturn

Rahmenbedingungen

  • Es dürfen zur Zeit nur Handelsrechnungen (Code=380) per EDI übermittelt werden. Alle anderen Arten (Gutschriften, Stornorechnungen, Wertbelastungen,...) müssen nach wie vor in Papierform gesandt werden.

  • Grundsätzlich sollten alle Informationen, die bisher auf den Papierrechnungen ausgewiesen sind, auch für die EDI-Rechnungen im EANCOM-Format geliefert werden. Etwaige Abweichungen müssen bilateral geklärt werden.

  • Die Rechnungs-Kopfdaten müssen folgende Informationen angegeben werden:
    • Bestellnummer
    • Lieferscheinnummer und Lieferdatum
    • Rechnungsnummer und Rechnungsdatum
    • Skonto Tage
    • Skonto Prozent
    • Skonto Wert

  • Die Währung, in der fakturiert wird, muß immer angegeben werden. Fremdwährungen sind vorerst nicht erlaubt.

  • Für EU-Lieferanten ist die Angabe der Umsatzsteuer-ID Pflicht.

  • Mehrwertsteuer-Prozentsatz:
    Die Angabe des Mehrwertsteuer-Prozentsatzes wird sowohl im Rechnungsdaten-Kopfteil als auch auf der Rechnungsdaten- Position unterstützt. Es gilt die Regel, daß der Mehrwertsteuer-Prozentsatz der Rechnungsposition Vorrang gegenüber jenem des Rechnungskopfes hat

  • Pro Rechnungsposition sind erforderlich:
    • Lieferantenartikelnummer
    • EAN
    • Artikelbezeichnung
    • fakturierte Menge
    • Anzahl EVE (Stück) pro fakturierter Mengeneinheit
    • Nettopreis nach allen Abzügen oder Zuschlägen pro fakturierter Mengeneinheit
    • Nettowert der fakturierten Menge
    • Mehrwertsteuer-Prozentsatz (wenn abweichend vom Rechnungskopf, aber auch generell möglich)

  • Zu- und Abschläge, Sondersteuern (Sektsteuer, Urheberrechtsabgabe, Kosten...) müssen im Nettopreis bereits enthalten sein.

  • Im Rechnung-Summenteil werden benötigt:
    • Anzahl der Rechnungspositionen
    • Nettowert der Rechnung (Summe der Nettowerte aller Positionen)
    • Nettowert pro Mehrwertsteuer-Prozentsatz
    • Mehrwertsteuerwert pro Mehrwertsteuer-Prozentsatz
    • Rechnungsendbetrag (inkl. Zu- und Abschlägen, Sondersteuern und MWSt.)

  • Periodische Sammelrechnung:
    Vom Gesetzgeber wird eine periodische Sammelrechnung in Papierform verlangt. Pro Monat muß eine Rechnungssammelaufstellung in Papierform gemäß Definition der EAN-Austria ECR-Handbuch EDI Kapitel 7.13.4 (Seite 68-69) übermittelt werden.

Aufruf des Konverters

Um diesen TransdatiX.Convert zu benützen, müssen Sie zuerst Ihre Daten in CSV- oder XML-Dateien exportieren. Alles was Sie brauchen, um Ihre Daten für diesen Konverter aufzubereiten, befindet sich hier.

Sie haben dann viele Möglichkeiten, den TransdatiX.Convert aufzurufen, z.B. Sie definieren ein Prozess, in welchem Sie einen TransdatiX.Comm miteinbeziehen, um Konvertierung und Übermittlung zu automatisieren. Mehr Information über den TransdatiX.Configurator und andere Anbindungstechniken befindet sich hier.

Datenstruktur - Übersicht

Folgende Liste zeigt die formelle Struktur der Daten, die der Konverter akzeptiert. Beschreibungen in Fettschrift bedeutet, dass das Element ein Mussfeld ist, außer wenn in der Beschreibung des Elementen eine Bedingung ausdrücklich formuliert wird.


Elementname

Beschreibung

 
Root
 
  Message
    MessageID
 
    EnvelopeÜbertragungsdaten
      MessageID
      SenderIdAbsender
      RecipientIdEmpfänger
      TransmissionIdÜbertragungsreferenz
      TestFlagTestbetrieb
 
    InvoiceRechnungskopf
      MessageID
      InvoiceIDInterne Rechnungsnummer
      StatusSatzart
      NumberRechnungsnummer
      DateRechnungsdatum
      OrderNumberMETRO-Bestellnummer
      OrderDateBestelldatum
      DeliveryNoteNumberLiefescheinnummer
      DeliveryNoteDateLieferscheindatum
      DeliveryDateLieferdatum
      BuyerGLNKäufer
      BuyerNameName des Käufers
      BuyerName2Name 2 des Käufers
      BuyerStreetStraße des Käufers
      BuyerCityOrt des Käufers
      BuyerRegionRegion des Käufers
      BuyerZipCodePLZ des Käufers
      BuyerVatRegNrUID des Käufers
      SupplierGLNLieferant
      SupplierNameName des Lieferanten
      SupplierName2Name 2 des Lieferanten
      SupplierStreetStraße des Lieferanten
      SupplierCityOrt des Lieferanten
      SupplierRegionRegion des Lieferanten
      SupplierZipCodePLZ des Lieferanten
      SupplierVatRegNrUID des Lieferanten
      DeliveryGLNLieferanschrift
      DeliveryNameName der Lieferanschrift
      DeliveryName2Name der Lieferanschrift
      DeliveryStreetStraße der Lieferanschrift
      DeliveryCityOrt der Lieferanschrift
      DeliveryRegionRegion der Lieferanschrift
      DeliveryZipCodePLZ der Lieferanschrift
      InvoiceReceiverGLNRechnungsempfänger
      InvoiceReceiverNameName des Rechnungsempfängers
      InvoiceReceiverName2Name 2 des Rechnungsempfängers
      InvoiceReceiverStreetStraße des Rechnungsempfängers
      InvoiceReceiverCityOrt des Rechnungsempfängers
      InvoiceReceiverRegionRegion des Rechnungsempfängers
      InvoiceReceiverZipCodePLZ des Rechnungsempfängers
      InvoiceReceiverVatRegNrUID des Rechnungsempfängers
      IssuerGLNRechnungsaussteller
      IssuerNameName des Rechnungsausstellers
      IssuerName2Name 2 des Rechnungsausstellers
      IssuerStreetStraße des Rechnungsausstellers
      IssuerCityOrt des Rechnungsausstellers
      IssuerRegionRegion des Rechnungsausstellers
      IssuerZipCodePLZ des Rechnungsausstellers
      IssuerVatRegNrUID des Rechnungsausstellers
      PayeeGLNZahlungsempfänger
      PayeeNameName des Zahlungsempfängers
      PayeeName2Name 2 des Zahlungsempfängers
      PayeeStreetStraße des Zahlungsempfängers
      PayeeCityOrt des Zahlungsempfängers
      PayeeRegionRegion des Zahlungsempfängers
      PayeeZipCodePLZ des Zahlungsempfängers
      PayeeVatRegNrUID des Zahlungsempfängers
      CurrencyWährung
      PaymentDaysZahlungsziel
      CashDiscountDaysSkontotage 1
      CashDiscountPercentageSkontoprozent 1
      CashDiscountAmountSkontobetrag 1
      TotalPositionAmountGesamtpositionsbetrag
      TotalTaxAmountGesamtsteuerbetrag
      TotalAmountRechnungsendbetrag
 
      InvoiceTaxZoll-/Steuer-/Gebührenangaben
        MessageID
        InvoiceIDInterne Rechnungsnummer
        StatusSteuertyp
        QualifierSteuerart
        PercentageSteuersatz
        BasisAmountSteuerpflichtiger Gesamtbetrag
        AmountSteuerbetrag
 
      InvoicePosRechnungsposition
        MessageID
        InvoiceIDInterne Rechnungsnummer
        InvoicePosIDEindeutige Positionsnummer
        NumberPositionsnummer
        SubLineNumberNummer der übergeordneten Position
        ItemEANCustomerEAN
        ItemEANSupplierEAN
        ItemNumberArtikelnummer des Lieferanten
        ContainerGebindeinformation
        ItemNameArtikelbezeichnung
        QuantityInvoicedFakturierte Menge
        UnitInvoicedEinheit
        NetPriceNettopreis
        QuantityPriceBasisConsumer units
        UnitPriceBasisReferenzeinheit
        NetAmountPositionsnettowert
 
        InvoicePosTaxZoll-/Steuer-/Gebührenangaben
          MessageID
          InvoiceIDInterne Rechnungsnummer
          InvoicePosIDEindeutige Positionsnummer
          QualifierSteuerart
          PercentageSteuersatz


Datengruppe Message - 
Mussfeld: ja

MessageID - Keyfeld
Format: Alphanumerisch


Datengruppe Envelope - Übertragungsdaten
Mussfeld: ja

MessageID - Keyfeld
Format: Alphanumerisch

SenderId - Absender
Mussfeld: ja
Format: Alphanumerisch mit max. 13 Stelle(n)
Hinweis: GLN = Mailbox-ID des Absenders

RecipientId - Empfänger
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 13 Stelle(n)
Hinweis: GLN von Metro = 9003330000000

TransmissionId - Übertragungsreferenz
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 14 Stelle(n)
Hinweis: Eindeutige Referenz der Übertragung, vergeben vom Sender. Wenn nicht übergeben, dann wird eine Referenz bezogen auf das aktuelle Datum und Uhrzeit gestellt

TestFlag - Testbetrieb
Mussfeld: nein
Mögliche Werte:
1=Testbetrieb
Hinweis: Lt. Vereinbarung mit dem Partner


Datengruppe Invoice - Rechnungskopf
Mussfeld: ja, maximal 9999 Wiederholungen

MessageID - Keyfeld
Format: Alphanumerisch

InvoiceID - Interne Rechnungsnummer
Keyfeld
Format: Alphanumerisch
Hinweis: Nummer zur eindeutigen Identifizieren der Rechnung

Status - Satzart
Mussfeld: ja
Mögliche Werte:
380=Handelsrechnung

Number - Rechnungsnummer
Mussfeld: ja
Format: Alphanumerisch mit max. 17 Stelle(n)

Date - Rechnungsdatum
Mussfeld: ja
Format: Datum

OrderNumber - METRO-Bestellnummer
Mussfeld: ja
Format: Alphanumerisch mit max. 16 Stelle(n)
Hinweis:

Die METRO-Bestellnummer ist 8-stellig und setzt sich zusammen aus:
NN...........Nummer des bestellenden Großmarktes
DDD.........Bestelltag (Industrietag der Bestellung)
NNN.........laufende Nummer innerhalb des Bestelltages

Kann die Bestellnummer nicht in voller Länge verarbeitet werden, darf sie um die beiden ersten Stellen (=Nummer des bestellenden Großmarktes) gekürzt werden. Die verbleibenden 6 Stellen (DDDNNN) müssen jedoch unbedingt übermittelt werden.


OrderDate - Bestelldatum
Mussfeld: nein
Format: Datum
Hinweis: Datum der Bestellung

DeliveryNoteNumber - Liefescheinnummer
Mussfeld: ja
Format: Alphanumerisch mit max. 16 Stelle(n)

DeliveryNoteDate - Lieferscheindatum
Mussfeld: nein
Format: Datum

DeliveryDate - Lieferdatum
Mussfeld: ja
Format: Datum

BuyerGLN - Käufer
Mussfeld: ja
Format: Alphanumerisch mit max. 13 Stelle(n)
Hinweis: GLN des Käufers

BuyerName - Name des Käufers
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)

BuyerName2 - Name 2 des Käufers
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)

BuyerStreet - Straße des Käufers
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)

BuyerCity - Ort des Käufers
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)

BuyerRegion - Region des Käufers
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)

BuyerZipCode - PLZ des Käufers
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 9 Stelle(n)

BuyerVatRegNr - UID des Käufers
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)
Hinweis: Mussfeld bei ausländischen Käufern

SupplierGLN - Lieferant
Mussfeld: ja
Format: Alphanumerisch mit max. 13 Stelle(n)
Hinweis: GLN des Lieferanten

SupplierName - Name des Lieferanten
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)

SupplierName2 - Name 2 des Lieferanten
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)

SupplierStreet - Straße des Lieferanten
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)

SupplierCity - Ort des Lieferanten
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)

SupplierRegion - Region des Lieferanten
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)

SupplierZipCode - PLZ des Lieferanten
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 9 Stelle(n)

SupplierVatRegNr - UID des Lieferanten
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)
Hinweis: Mussfeld bei ausländischen Lieferanten

DeliveryGLN - Lieferanschrift
Mussfeld: ja
Format: Alphanumerisch mit max. 13 Stelle(n)
Hinweis: GLN der Lieferanschrift. Mussfeld, wenn vom Käufern abweichend.

DeliveryName - Name der Lieferanschrift
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)

DeliveryName2 - Name der Lieferanschrift
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)

DeliveryStreet - Straße der Lieferanschrift
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)

DeliveryCity - Ort der Lieferanschrift
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)

DeliveryRegion - Region der Lieferanschrift
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)

DeliveryZipCode - PLZ der Lieferanschrift
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 9 Stelle(n)

InvoiceReceiverGLN - Rechnungsempfänger
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 13 Stelle(n)
Hinweis: GLN des Rechnungsempfängers. Mussfeld, wenn vom Käufern abweichend.

InvoiceReceiverName - Name des Rechnungsempfängers
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)

InvoiceReceiverName2 - Name 2 des Rechnungsempfängers
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)

InvoiceReceiverStreet - Straße des Rechnungsempfängers
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)

InvoiceReceiverCity - Ort des Rechnungsempfängers
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)

InvoiceReceiverRegion - Region des Rechnungsempfängers
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)

InvoiceReceiverZipCode - PLZ des Rechnungsempfängers
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 9 Stelle(n)

InvoiceReceiverVatRegNr - UID des Rechnungsempfängers
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)
Hinweis: Mussfeld bei ausländischen Rechnungsempfängern

IssuerGLN - Rechnungsaussteller
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 13 Stelle(n)
Hinweis: GLN des Rechnungsausstellers. Mussfeld, wenn vom Käufern abweichend.

IssuerName - Name des Rechnungsausstellers
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)

IssuerName2 - Name 2 des Rechnungsausstellers
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)

IssuerStreet - Straße des Rechnungsausstellers
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)

IssuerCity - Ort des Rechnungsausstellers
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)

IssuerRegion - Region des Rechnungsausstellers
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)

IssuerZipCode - PLZ des Rechnungsausstellers
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 9 Stelle(n)

IssuerVatRegNr - UID des Rechnungsausstellers
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)
Hinweis: Mussfeld bei ausländischen Rechnungsausstellern

PayeeGLN - Zahlungsempfänger
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 13 Stelle(n)
Hinweis: GLN des Zahlungsempfängers. Mussfeld, wenn vom Lieferant abweichend.

PayeeName - Name des Zahlungsempfängers
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)

PayeeName2 - Name 2 des Zahlungsempfängers
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)

PayeeStreet - Straße des Zahlungsempfängers
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)

PayeeCity - Ort des Zahlungsempfängers
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)

PayeeRegion - Region des Zahlungsempfängers
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)

PayeeZipCode - PLZ des Zahlungsempfängers
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 9 Stelle(n)

PayeeVatRegNr - UID des Zahlungsempfängers
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)
Hinweis: Mussfeld bei ausländischen Zahlungsempfängern

Currency - Währung
Mussfeld: ja
Format: Alphanumerisch mit max. 3 Stelle(n)
Hinweis: ISO-Code der Rechnung (3 Buchstaben)

PaymentDays - Zahlungsziel
Mussfeld: nein
Format: Ganzzahl
Hinweis: Netto Zahlungsziel in Tagen

CashDiscountDays - Skontotage 1
Mussfeld: nein
Format: Ganzzahl
Hinweis: Skonto-Zahlungsziel 1 in Tagen

CashDiscountPercentage - Skontoprozent 1
Mussfeld: nein
Format: Decimal
Hinweis: Skonto-Prozentsatz 1

CashDiscountAmount - Skontobetrag 1
Mussfeld: nein
Format: Decimal
Hinweis: Skontobetrag für Tage/Prozentsatz 1 (inkl. MwSt)

TotalPositionAmount - Gesamtpositionsbetrag
Mussfeld: ja
Format: Decimal
Hinweis: Summe der Netto-Positionsbeträge

TotalTaxAmount - Gesamtsteuerbetrag
Mussfeld: ja
Format: Decimal
Hinweis: Summe aller Mwst.-Beträge

TotalAmount - Rechnungsendbetrag
Mussfeld: ja
Format: Decimal
Hinweis: Bruttobetrag der Rechnung inkl. Ab-/Zuschlägen und Steuern


Datengruppe InvoiceTax - Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben
Mussfeld: ja, maximal 10 Wiederholungen
Zur Angabe der Mehrwertsteuer-Prozent und -summen
Je Mwst.-Satz (auch für 00%) muß ein Eintrag mit den jeweiligen Summenbeträgen der Rechnung angegeben werden.

MessageID - Keyfeld
Format: Alphanumerisch

InvoiceID - Interne Rechnungsnummer
Keyfeld
Format: Alphanumerisch

Status - Steuertyp
Mussfeld: nein
Mögliche Werte:
6=Abgabe
7=Steuer (default)

Qualifier - Steuerart
Mussfeld: ja
Mögliche Werte:
VAT=Mehrwertsteuer (default)
GST=Waren- und Dienstleistungssteuer
GET=Getränkesteuer
BIE=Bierabgaben
TAB=Tabaksteuer
SEK=Sektabgabe
BRA=Branntweinabgabe
GLA=Glückspielabgabe

Percentage - Steuersatz
Mussfeld: ja
Format: Decimal
Hinweis: Steuersatz in Prozent

BasisAmount - Steuerpflichtiger Gesamtbetrag
Mussfeld: ja
Format: Decimal
Hinweis: Steuerbasisbetrag der Rechnung (bezogen auf Steuersatz)

Amount - Steuerbetrag
Mussfeld: ja
Format: Decimal
Hinweis: Steuerbetrag der Rechnung (bezogen auf Steuersatz)


Datengruppe InvoicePos - Rechnungsposition
Mussfeld: nein, maximal 9999 Wiederholungen

MessageID - Keyfeld
Format: Alphanumerisch

InvoiceID - Interne Rechnungsnummer
Keyfeld
Format: Alphanumerisch

InvoicePosID - Eindeutige Positionsnummer
Keyfeld
Format: Alphanumerisch
Hinweis: Nummer zur eindeutigen Identifizieren der Rechnungsposition

Number - Positionsnummer
Mussfeld: nein
Format: Ganzzahl

SubLineNumber - Nummer der übergeordneten Position
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 6 Stelle(n)
Hinweis: Diese Composite-Elemente werden nur verwendet, wenn Unterpositionen benötigt werden. Unterpositionen müssen für die Angabe von EAN und Anzahl der Endverbraucher-Einheiten (EVE, Consumer Unit) verwendet werden. Wird nicht in METRO-Bestelleinheiten fakturiert, sind diese Angaben unerlässlich.

ItemEANCustomer - EAN
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 14 Stelle(n)
Hinweis: EAN des Artikels

ItemEANSupplier - EAN
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 14 Stelle(n)
Hinweis: EAN des Artikels

ItemNumber - Artikelnummer des Lieferanten
Mussfeld: ja
Format: Alphanumerisch mit max. 14 Stelle(n)

Container - Gebindeinformation
Mussfeld: nein
Mögliche Werte:
1=Es handelt sich um einen Mehrwegbehälter bzw. ein Leergut.
Hinweis: Andernfalls ist dieses Feld auszulassen.

ItemName - Artikelbezeichnung
Mussfeld: ja
Format: Alphanumerisch mit max. 35 Stelle(n)
Hinweis: Klarschriftbezeichnung für die Beschreibung von Artikeln, Produkten, Waren oder Dienstleistungen.

QuantityInvoiced - Fakturierte Menge
Mussfeld: nein
Format: Decimal
Hinweis: Angabe nur bei mengenvariablen Produkten (wenn nicht in Stück fakturiert wird) und laut Vereinbarung

UnitInvoiced - Einheit
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 3 Stelle(n)
Hinweis: Bezeichnung der Einheit, in welcher Gewicht (Masse), Kapazität, Länge, Fläche, Volumen oder andere Mengen ausgedrückt werden. Anmerkung: Verwende UN/ECE Empfehlung Nr 20.KGM = Kilogram

NetPrice - Nettopreis
Mussfeld: ja
Format: Decimal
Hinweis: Nettopreis pro Einheit (Preis mit Zu-/Abschläge, ohne MwSt)
Mussfeld, wenn GrossPrice nicht vorhanden ist

QuantityPriceBasis - Consumer units
Mussfeld: nein
Format: Decimal
Hinweis: Anzahl der 'consumer units' in der Handelseinheit (fakturierten Mengeneinheit)

UnitPriceBasis - Referenzeinheit
Mussfeld: nein
Format: Alphanumerisch mit max. 3 Stelle(n)
Hinweis: Siehe QuantityPriceBasis

NetAmount - Positionsnettowert
Mussfeld: ja
Format: Decimal
Hinweis: Positionsnettowert (Preis * Menge, inkl. aller Positions-Zu-/ Abschläge, ohne MWSt). Bei Unterpositionen nicht erforderlich
Mussfeld, wenn GrossAmount nicht vorhanden ist


Datengruppe InvoicePosTax - Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben
Mussfeld: nein, maximal 99 Wiederholungen
Zur Spezifikation relevanter Zoll-/Steuer-/Gebühren-Informationen.
Muß angegeben werden (auch für Artikel ohne Mwst.), wenn im Kopfteil entweder kein TAX-Segment angegeben wurde oder wenn der Steuersatz der bezogenen Rechnungsposition vom im Kopfteil angegebenen Steuersatz abweicht - diese Angabe hat immer Vorrang vor den Angaben des Kopfteils.

MessageID - Keyfeld
Format: Alphanumerisch

InvoiceID - Interne Rechnungsnummer
Keyfeld
Format: Alphanumerisch

InvoicePosID - Eindeutige Positionsnummer
Keyfeld
Format: Alphanumerisch
Hinweis: Nummer zur eindeutigen Identifizieren der Rechnungsposition

Qualifier - Steuerart
Mussfeld: nein
Mögliche Werte:
VAT=Mehrwertsteuer (default)

Percentage - Steuersatz
Mussfeld: ja
Format: Decimal
Hinweis: Steuersatz in Prozent

Rechtserklärung

Alle Informationen in diesem Dokument werden ohne Abgabe von Garantien, welcher Art auch immer, zur Verfügung gestellt. TransdatiX lehnt alle Haftungsansprüche, ausdrückliche oder implizite, einschliesslich Ansprüchen bezüglich Verkaufbarkeit und Eignung für bestimmte Zwecke, ausdrücklich ab. In keinem Fall kann TransdatiX oder dessen Lieferanten für irgendwelche Schäden, die direkt oder indirekt, zufällig oder als Folgeschaden auftreten, verantwortlich gemacht werden. Insbesondere sind Geschäftsverluste, Datenverluste oder spezielle Schäden von Haftungsansprüchen explizit ausgeschlossen, auch wenn TransdatiX oder dessen Lieferanten auf die Möglichkeit derartiger Schäden hingewiesen haben. In jedem Fall werden Haftungsansprüche bis zum gesetzlich höchstmöglichen Ausmass abgelehnt.

© 2002 - 2008 TransdatiX Software


Automatisch generiert 2009-09-09, 10:47:49